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Fidiam Invest

Fidiam InvestObjectifs

Concilier performances et maîtrise du risque à moyen et long terme (durée de placement conseillée supérieure à 5 ans).

Donner la priorité à l’adaptation de l’allocation d’actifs à l’environnement économique et financier.

Battre l’indice de référence (indice composite : 75 % MSCI World et 25 % JP Morgan Govt Bond EMU).

Fonds éligible en contrats d’assurance-vie/capitalisation et compte-titres (hors PEA).

Fidiam InvestPossibilités d’investissement

Une grande souplesse : allocation d’actifs variable de 0 à 100 % en actions, obligations et monétaire.

Comportement opportuniste des investissements selon les styles de gestion, les zones géographiques ou les thématiques particulières.

Ouverture à l’ensemble des marchés financiers internationaux.

Actions des pays développés et des pays émergents.

Actions sectorielles (ex : énergie, matières premières, etc.).

Obligations européennes ou internationales.

Pas d’effet de levier.

+ Fiche AMF
+ Reporting mensuel

Fidiam Invest

Fidiam InvestValeur liquidative et composition du fonds FIDIAM EVOLUTION

Chiffres clés

VL au 30/09/2008 : 76.7 €
Actifs du fonds : 8 684 000 €
Performance depuis le 31/12/2007 : - 21.1 %

Graphique d’allocation d’actifs

Informations générales

Date de création : le 9 juin 2006
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0010305201
Indice de référence : MSCI Euro
Valorisation : Quotidienne
Société de gestion : Asset Allocation Advisors
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Promoteur : FIDIAM INVEST

Sous-jacents du fonds au 15/05/2008

FONDCLASSE D’ACTIFPARTVOLATILITÉ2008*2007200620052004
UBS (F) opportunity
(UBS global asset management)
Gérant : Bruno Le Chevallier
www.ubs.com/fondsfrance
Fonds flexibles
Orientation Europe
11,53%8,1-4.6%1,3 %19,1%21,6%15,2%
Rouvier Valeurs
(Rouvier & Associés)
Gérant : gestion collégiale
www.rouvierassocies.com
Orientation internationale12,79%7,12-1,6%1,1%24,6%15,0%13,6%
R Valor
(Rothschild & Cie Gestion)
Gérant : gestion collégiale
www.rothschildgestion.fr
Orientation internationale8,55%7,12-4,8%14,7%
Magellan
(Comgest SA)
Gérant : Vincent Strauss
www.comgest.com
Fonds Pays émergents
Actions pays émergents
14,17%15,9-6,6%23,6%40,5%19,9%44,2%
Fidelity Fund Emerging Europe Middle East & Africa Fund
(Fidelity)
Gérant : Nick Price
www.fidelity.fr
Actions pays émergents2,44%15,93,6%
Carmignac Portfolio Commodities
(Carmignac Gestion)
Gérant : David Field
www.carmignac.fr
Fonds matières premières
Actions matières premières
12,24%22,77,9%32,7%40,5%19,9%44,2%
Fidelity european Growth Fund
(Fidelity)
Gérant : Alexander Scurlock
www.fidelity.fr
Fonds actions Blend
Actions Europe
6,79%10,2-8,8%6,1%32,4%14,1%20,6%
Parvest Japan Privilege
(BNP Paribas)
Gérant : Pierre Debrène
www.bnpparibas-am.com
Actions Japon6,76%16-6,4%-12.1%49,5%10,4%17,7%
Franklin US Equity I
(Franklin Templeton Invesment Funds)
Gérant : Kent Shepherd
www.franklintempleton.fr
Actions USA17,55%7,6-8%-4,7%8,55%ND
Equi-Convertibles
(Equigest SA)
Gérant :
www.equigest.fr
Obligations convertibles6,04%4,2-6,0%2,4%9,8%6,1%10,9%
Centrale Trésorerie terme
Gérant : Frédéric Penel
www.groupe-ccr.com
Fonds monétaires
Monétaire
0,98%0,111,5%4,1%3,0%2,2%2,3%
Liquidités0,21%
(*) au 15/05/2008 sources : Fininfo et Franklin Templeton